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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 094.00 | 20 413.00 | 21 680.00 | 42 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 700.00 | 65 000.00 | 1 154 700.00 | 1 219 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 11 778.00 | 2 222.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 486.00 | 359 566.00 | 200 919.00 | 560 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 827.00 | 470 083.00 | 467 744.00 | 937 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 857.00 | 926 841.00 | 2 175 016.00 | 3 101 857.00 |
BT Marchandises | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 529.00 | 38 565.00 | 618 964.00 | 657 529.00 |
BZ Autres créances | 189 064.00 | | 189 064.00 | 189 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 783.00 | 219.00 | 105 564.00 | 105 783.00 |
CF Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 700.00 | 38 784.00 | 965 915.00 | 1 004 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 116.00 | 965 625.00 | 3 251 491.00 | 4 217 116.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 900.00 | 2 480 900.00 | | 2 480 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 550.00 | 4 388 550.00 | | 4 388 550.00 |
DH Report à nouveau | -7 346 764.00 | -6 462 131.00 | | -7 346 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 204.00 | -884 632.00 | | -790 204.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 518.00 | -477 314.00 | | -1 267 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 035 258.00 | 1 000 000.00 | | 2 035 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 892.00 | 376 787.00 | | 689 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 444.00 | 613 609.00 | | 662 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 735.00 | 415 412.00 | | 453 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 065.00 | 573 989.00 | | 586 065.00 |
EA Autres dettes | 32 467.00 | 10 609.00 | | 32 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 149.00 | 43 115.00 | | 59 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 009.00 | 3 033 521.00 | | 4 519 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 491.00 | 2 591 207.00 | | 3 251 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 262.00 | | 1 350 195.00 | 2 226 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 804.00 | 377 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 601.00 | 3 101 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 082.00 | 1 275 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 715.00 | 1 498 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 510.00 | | 567 365.00 | 1 058 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 966.00 | | 477 062.00 | 1 072 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 787.00 | | 305 768.00 | 94 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 945.00 | 191 572.00 | 399 676.00 | 1 069 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 472.00 | 61 485.00 | 349 765.00 | 320 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 474.00 | 130 087.00 | 49 911.00 | 749 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 38 565.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 219.00 | 5.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 103 784.00 | 5.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 006.00 | 103 784.00 | 35 005.00 | 35 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 035 258.00 | 35 258.00 | 2 000 000.00 | 2 035 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 735.00 | 372 154.00 | 81 581.00 | 453 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 751.00 | | | 107 751.00 |
UX Autres créances clients | 618 964.00 | | | 618 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VB T. V. A. | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 892.00 | 183 259.00 | 431 010.00 | 689 892.00 |
VI Groupe et associés | 662 444.00 | | 662 444.00 | 662 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 324.00 | 856 573.00 | 122 751.00 | 979 324.00 |
VW T.V.A. | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 009.00 | 1 268 351.00 | 3 175 035.00 | 4 519 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |