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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 195.00 | 87 195.00 | 10 000.00 | 97 195.00 |
AH Fonds commercial | 999 700.00 | | 999 700.00 | 999 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 316.00 | 444 308.00 | 137 008.00 | 581 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 425.00 | 539 709.00 | 252 716.00 | 792 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 676.00 | 1 085 212.00 | 1 642 463.00 | 2 727 676.00 |
BT Marchandises | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 904.00 | 170 988.00 | 429 916.00 | 600 904.00 |
BZ Autres créances | 287 276.00 | | 287 276.00 | 287 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 142 080.00 | | 142 080.00 | 142 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 231.00 | 170 988.00 | 905 244.00 | 1 076 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 907.00 | 1 256 200.00 | 2 547 707.00 | 3 803 907.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 214.00 | 920 214.00 | | 920 214.00 |
DH Report à nouveau | -158 111.00 | -2 023 038.00 | | -158 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 104.00 | 1 864 927.00 | | -369 104.00 |
DL TOTAL (I) | 392 999.00 | 762 103.00 | | 392 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 352.00 | 385 450.00 | | 379 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 090.00 | 591 286.00 | | 551 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 277.00 | 1 130 858.00 | | 1 089 277.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 8 371.00 | | 3 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 540.00 | 37 696.00 | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 707.00 | 2 258 437.00 | | 2 154 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 707.00 | 3 020 540.00 | | 2 547 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 486.00 | | 130 943.00 | 3 000 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 791.00 | 390 963.00 | 2 727 676.00 | 12 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 649.00 | 1 110 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 237 314.00 | 1 383 981.00 | 12 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 144.00 | | 50 400.00 | 1 214 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 373.00 | | 49 714.00 | 1 584 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 970.00 | | 30 829.00 | 201 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 168.00 | 179 759.00 | 389 714.00 | 1 295 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 195.00 | 50 400.00 | 152 400.00 | 203 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 973.00 | 129 359.00 | 237 314.00 | 1 091 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 867.00 | 58 092.00 | 29 971.00 | 142 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 867.00 | 58 092.00 | 29 971.00 | 142 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 867.00 | 58 092.00 | 29 971.00 | 142 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 092.00 | 29 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 090.00 | 551 090.00 | | 551 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 143.00 | 75 143.00 | | 75 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 430.00 | 474 430.00 | | 474 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
UX Autres créances clients | 347 057.00 | 347 057.00 | | 347 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 847.00 | 253 847.00 | | 253 847.00 |
VB T. V. A. | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VC Groupe et associés | 174 131.00 | 174 131.00 | | 174 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
VI Groupe et associés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 128.00 | 908 328.00 | 127 800.00 | 1 036 128.00 |
VW T.V.A. | 461 262.00 | 461 262.00 | | 461 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 707.00 | 1 775 355.00 | 379 352.00 | 2 154 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 27 744.00 | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 386.00 | 154 747.00 | | 65 386.00 |
ST Autres comptes | 344 070.00 | 377 483.00 | | 344 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 762.00 | 276 839.00 | | 235 762.00 |
YT Sous‐traitance | 92 631.00 | 126 043.00 | | 92 631.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 431.00 | 9 327.00 | | 13 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 197.00 | 37 071.00 | | 22 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 970.00 | 401 230.00 | | 31 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 092.00 | 935 112.00 | | 748 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |