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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 044.00 | 84 646.00 | 65 398.00 | 150 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 700.00 | 100 000.00 | 999 700.00 | 1 099 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 776.00 | 388 238.00 | 188 538.00 | 576 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 730.00 | 574 540.00 | 391 190.00 | 965 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | 563.00 | 99 435.00 | 99 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 525.00 | 1 161 987.00 | 1 962 537.00 | 3 124 525.00 |
BT Marchandises | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 364.00 | 37 525.00 | 592 839.00 | 630 364.00 |
BZ Autres créances | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 812.00 | 37 525.00 | 973 287.00 | 1 010 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 256.00 | 1 199 512.00 | 3 018 744.00 | 4 218 256.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 900.00 | 2 480 900.00 | | 2 480 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 388 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 748 417.00 | -7 346 764.00 | | -3 748 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 598.00 | -790 204.00 | | -772 598.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040 115.00 | -1 267 518.00 | | -2 040 115.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 035 248.00 | 2 035 258.00 | | 2 035 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 329.00 | 689 892.00 | | 534 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 305.00 | 662 444.00 | | 711 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 161.00 | 453 735.00 | | 629 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 420.00 | 586 065.00 | | 999 420.00 |
EA Autres dettes | 111 975.00 | 32 467.00 | | 111 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 085.00 | 59 149.00 | | 41 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 859.00 | 4 519 009.00 | | 5 058 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 744.00 | 3 251 491.00 | | 3 018 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 157.00 | 19 287.00 | | 26 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 857.00 | | 201 881.00 | 3 101 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 929.00 | 307 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 213.00 | 3 124 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 1 263 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | 1 553 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 794.00 | | 107 950.00 | 1 275 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 313.00 | | 72 592.00 | 1 498 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 750.00 | | 21 339.00 | 327 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 840.00 | 202 845.00 | 3 262.00 | 861 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 191.00 | 66 455.00 | | 32 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 649.00 | 136 390.00 | 3 262.00 | 829 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 563.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 100 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 565.00 | 33 358.00 | 34 399.00 | 38 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 784.00 | 133 922.00 | 99 618.00 | 103 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 784.00 | 133 922.00 | 99 618.00 | 103 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 358.00 | 99 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 035 248.00 | 35 248.00 | 2 000 000.00 | 2 035 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 161.00 | 547 580.00 | 81 581.00 | 629 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 816.00 | 398 816.00 | | 398 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
UX Autres créances clients | 551 703.00 | 551 703.00 | | 551 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VB T. V. A. | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VC Groupe et associés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 329.00 | 223 169.00 | 288 600.00 | 534 329.00 |
VI Groupe et associés | 711 305.00 | | 711 305.00 | 711 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 229.00 | 855 067.00 | 102 162.00 | 957 229.00 |
VW T.V.A. | 437 154.00 | 437 154.00 | | 437 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 524.00 | 1 958 478.00 | 3 081 486.00 | 5 062 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |