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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 984.00 | 26 580.00 | 838 404.00 | 864 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 824.00 | | 89 824.00 | 89 824.00 |
BZ Autres créances | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
CF Disponibilités | 10 801 136.00 | | 10 801 136.00 | 10 801 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 793.00 | | 11 099 793.00 | 11 099 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 964 777.00 | 26 580.00 | 11 938 197.00 | 11 964 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 336 910.00 | 336 910.00 | | 336 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 407.00 | 788 723.00 | | 438 407.00 |
DL TOTAL (I) | 777 518.00 | 1 127 834.00 | | 777 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 829.00 | 551 617.00 | | 856 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042 647.00 | 2 866 448.00 | | 10 042 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 110 315.00 | | 98 369.00 |
EA Autres dettes | 162 832.00 | 448 986.00 | | 162 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 679.00 | 3 977 368.00 | | 11 160 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 938 197.00 | 5 105 202.00 | | 11 938 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 737.00 | 622 353.00 | | 693 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 859 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 115 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | 8 063.00 | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 046.00 | 29 688.00 | | 22 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 441.00 | -21 625.00 | | -12 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 527.00 | 381 985.00 | | 150 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 045.00 | 2 496 474.00 | | 2 017 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 638.00 | 1 707 751.00 | | 1 578 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 407.00 | 788 723.00 | | 438 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 788.00 | | | 808 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 626.00 | | | 737 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 353.00 | 8 036.00 | 5 809.00 | 24 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 8 036.00 | 5 809.00 | 21 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 048.00 | 64 754.00 | 211 022.00 | 489 048.00 |
VI Groupe et associés | 367 782.00 | 367 782.00 | | 367 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
VP Divers | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 985.00 | 298 468.00 | 36 518.00 | 334 985.00 |
VW T.V.A. | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 032.00 | 693 737.00 | 211 022.00 | 1 118 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |