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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | 43 611.00 | 14 439.00 | 58 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 666.00 | 46 660.00 | 51 007.00 | 97 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 599.00 | 46 660.00 | 397 940.00 | 444 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 915.00 | 313 867.00 | | -27 915.00 |
DL TOTAL (I) | -25 715.00 | 316 067.00 | | -25 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 361 755.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 2 656.00 | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 35 616.00 | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 067.00 | 80 884.00 | | 85 067.00 |
EA Autres dettes | 35 258.00 | 84 651.00 | | 35 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 654.00 | 565 561.00 | | 423 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 940.00 | 881 628.00 | | 397 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 654.00 | 565 561.00 | | 423 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 113 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 28 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566.00 | 1 051 074.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 1 051 366.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | 865.00 | | -63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | 1 065 309.00 | | 5 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 1 066 177.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -14 811.00 | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 664.00 | 83 368.00 | | -24 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 918.00 | 2 919 542.00 | | 1 175 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 832.00 | 2 605 675.00 | | 1 203 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 915.00 | 313 867.00 | | -27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 242.00 | | 4 000.00 | 96 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 36 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 97 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 58 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | | 4 000.00 | 56 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 295.00 | 4 738.00 | 373.00 | 42 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 246.00 | 4 738.00 | 373.00 | 39 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869 579.00 | 6 869 579.00 | | 6 869 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VC Groupe et associés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 981.00 | 275 463.00 | 36 518.00 | 311 981.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 252.00 | 7 262 252.00 | | 7 262 252.00 |