| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 661.00 | 52 404.00 | 25 257.00 | 77 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 278.00 | 55 453.00 | 61 825.00 | 117 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BZ Autres créances | 720 211.00 | | 720 211.00 | 720 211.00 |
CF Disponibilités | 8 721 962.00 | | 8 721 962.00 | 8 721 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 177.00 | | 992 177.00 | 992 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 455.00 | 55 453.00 | 1 054 001.00 | 1 109 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -27 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 148.00 | 214 248.00 | | 410 148.00 |
DL TOTAL (I) | 412 348.00 | 188 534.00 | | 412 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 053.00 | 229 499.00 | | 180 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 75 465.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 666.00 | 161 374.00 | | 195 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 501.00 | 43 221.00 | | 199 501.00 |
EA Autres dettes | 62 985.00 | 33 294.00 | | 62 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 653.00 | 542 853.00 | | 641 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 001.00 | 731 387.00 | | 1 054 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 653.00 | 542 853.00 | | 641 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 733 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 84 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 7 799.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 1 402.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | 6 397.00 | | -4 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 386.00 | 72 809.00 | | 137 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 391.00 | 1 580 039.00 | | 1 779 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 242.00 | 1 365 790.00 | | 1 369 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 148.00 | 214 248.00 | | 410 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 731.00 | | 3 542.00 | 113 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 121.00 | | 3 540.00 | 74 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 561.00 | | 7.00 | 36 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 819.00 | 4 634.00 | | 50 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 4 634.00 | | 47 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291 167.00 | 4 291 167.00 | | 4 291 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VC Groupe et associés | 668 269.00 | 668 269.00 | | 668 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 053.00 | 49 794.00 | 130 259.00 | 180 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 069.00 | 738 551.00 | 36 518.00 | 775 069.00 |
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 821.00 | 4 745 562.00 | 130 259.00 | 4 875 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |