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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 796.00 | 1 367 718.00 | 3 303 079.00 | 4 670 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 548.00 | 102.00 | 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 446.00 | 1 368 266.00 | 3 308 181.00 | 4 676 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BZ Autres créances | 1 048 825.00 | | 1 048 825.00 | 1 048 825.00 |
CF Disponibilités | 263 816.00 | | 263 816.00 | 263 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 611.00 | | 1 368 611.00 | 1 368 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 410.00 | 1 368 266.00 | 5 065 144.00 | 6 433 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 353.00 | | 388 353.00 | 388 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 408.00 | 1 419 086.00 | | 1 514 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 813.00 | 95 321.00 | | -118 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 695.00 | 1 515 508.00 | | 1 396 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 634 187.00 | 952 387.00 | | 634 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 905.00 | 3 284 130.00 | | 2 837 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 146.00 | 220 729.00 | | 157 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 46 473.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 23 920.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 19 921.00 | 22 239.00 | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 449.00 | 4 550 139.00 | | 3 668 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 144.00 | 6 065 647.00 | | 5 065 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 181.00 | 737 098.00 | | 601 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 169.00 | | 5 000.00 | 6 022 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 723.00 | 4 676 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 723.00 | 4 676 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 169.00 | | 5 000.00 | 6 022 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 261.00 | 1 307 727.00 | 1 350 723.00 | 1 411 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 261.00 | 1 307 727.00 | 1 350 723.00 | 1 411 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 634 187.00 | 337 058.00 | 297 129.00 | 634 187.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 146.00 | 67 351.00 | 89 795.00 | 157 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 837 905.00 | 157 561.00 | 740 980.00 | 2 837 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 035 207.00 | | | 3 035 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481 432.00 | | | 3 481 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 714.00 | | | 965 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 785.00 | 1 095 785.00 | | 1 095 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 449.00 | 601 181.00 | 1 127 903.00 | 3 668 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 632.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 311.00 | 26 529.00 | | 16 311.00 |
ST Autres comptes | 89 914.00 | 94 186.00 | | 89 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 961.00 | 65 331.00 | | 64 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 898.00 | 9 815.00 | | 9 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 864.00 | 10 447.00 | | 10 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 832.00 | 15 396.00 | | 24 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 187.00 | 186 046.00 | | 171 187.00 |