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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 519.00 | 1 410 779.00 | 4 610 741.00 | 6 021 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 483.00 | 167.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 169.00 | 1 411 261.00 | 4 610 908.00 | 6 022 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 472 869.00 | | 472 869.00 | 472 869.00 |
CF Disponibilités | 615 101.00 | | 615 101.00 | 615 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 297.00 | | 1 137 297.00 | 1 137 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 908.00 | 1 411 261.00 | 6 065 647.00 | 7 476 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 824.00 | | | 345 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 442.00 | | 317 442.00 | 317 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 086.00 | 1 256 837.00 | | 1 419 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 321.00 | 162 249.00 | | 95 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 508.00 | 1 420 186.00 | | 1 515 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 387.00 | 1 252 694.00 | | 952 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 130.00 | 3 536 260.00 | | 3 284 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 729.00 | 336 759.00 | | 220 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 25 185.00 | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 156 480.00 | | 23 920.00 |
EA Autres dettes | 22 239.00 | 21 134.00 | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 139.00 | 5 328 774.00 | | 4 550 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 647.00 | 6 748 961.00 | | 6 065 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 098.00 | 659 025.00 | | 737 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 169.00 | | | 6 022 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 022 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 022 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 169.00 | | | 6 022 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 011.00 | 301 251.00 | | 1 110 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 011.00 | 301 251.00 | | 1 110 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 387.00 | 318 201.00 | 634 187.00 | 952 387.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 729.00 | 63 583.00 | 157 146.00 | 220 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
UX Autres créances clients | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 130.00 | 262 421.00 | 1 157 239.00 | 3 284 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 467.00 | | | 668 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 638.00 | | | 323 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 186.00 | 167 363.00 | 345 824.00 | 513 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 139.00 | 737 098.00 | 1 948 572.00 | 4 550 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 143.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 529.00 | 24 763.00 | | 26 529.00 |
ST Autres comptes | 94 186.00 | 109 022.00 | | 94 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 331.00 | 64 509.00 | | 65 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | 9 740.00 | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 447.00 | 9 883.00 | | 10 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | 20 696.00 | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 046.00 | 198 294.00 | | 186 046.00 |