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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 854.00 | 1 839 089.00 | 3 771 765.00 | 5 610 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 610 854.00 | 1 839 089.00 | 3 771 765.00 | 5 610 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BZ Autres créances | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
CF Disponibilités | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 304.00 | | 513 304.00 | 513 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 246.00 | 1 839 089.00 | 4 607 157.00 | 6 446 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 087.00 | | 322 087.00 | 322 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 906.00 | 1 395 595.00 | | 1 675 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 543.00 | 280 311.00 | | 271 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 549.00 | 1 677 006.00 | | 1 948 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 297 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 550.00 | 2 680 345.00 | | 2 561 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 89 795.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 2 152.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 936.00 | 47 845.00 | | 23 936.00 |
EA Autres dettes | 57 994.00 | 40 243.00 | | 57 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 608.00 | 3 157 507.00 | | 2 658 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 157.00 | 4 834 513.00 | | 4 607 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 048.00 | 569 821.00 | | 283 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 382.00 | | 904 382.00 | 904 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 382.00 | | 904 382.00 | 904 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 24 231.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 24 231.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | -21 669.00 | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 693.00 | 109 010.00 | | 105 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 046.00 | 1 032 354.00 | | 916 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 503.00 | 752 043.00 | | 644 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 543.00 | 280 311.00 | | 271 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 504.00 | | | 5 611 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 5 610 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 5 610 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611 504.00 | | | 5 611 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 698.00 | 225 041.00 | 650.00 | 1 614 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 698.00 | 225 041.00 | 650.00 | 1 614 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 550.00 | 185 990.00 | 793 290.00 | 2 561 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 608.00 | 283 048.00 | 793 290.00 | 2 658 608.00 |