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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 18 347.00 | 3 694.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 209.00 | 30 886.00 | 18 323.00 | 49 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 217.00 | 50 186.00 | 22 032.00 | 72 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 818.00 | 50 186.00 | 72 632.00 | 122 818.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 114.00 | -78 513.00 | | -131 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 838.00 | -52 601.00 | | -18 838.00 |
DL TOTAL (I) | -139 952.00 | -121 114.00 | | -139 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | 6 170.00 | | 1 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 525.00 | 66 086.00 | | 74 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 26 462.00 | | 44 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 704.00 | 90 427.00 | | 86 704.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 4 780.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 984.00 | 193 924.00 | | 210 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 632.00 | 74 411.00 | | 72 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 944.00 | 192 998.00 | | 210 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 3 425.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 162.00 | | 2 055.00 | 70 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 195.00 | | 2 055.00 | 69 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 6 723.00 | | 43 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 6 723.00 | | 42 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VW T.V.A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 944.00 | 210 944.00 | | 210 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 3 790.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 923.00 | 10 995.00 | | 4 923.00 |
ST Autres comptes | 30 002.00 | 30 908.00 | | 30 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 908.00 | 32 404.00 | | 33 908.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | 4 979.00 | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 951.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 5 741.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 163.00 | 45 040.00 | | 43 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 260.00 | 29 245.00 | | 28 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 413.00 | 79 287.00 | | 71 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |