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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 21 755.00 | 286.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 159.00 | 38 092.00 | 10 067.00 | 48 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 167.00 | 60 799.00 | 10 368.00 | 71 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 548.00 | 60 799.00 | 74 749.00 | 135 548.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 901.00 | -149 952.00 | | -167 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | -17 948.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | -140 334.00 | -157 901.00 | | -140 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 026.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 331.00 | 99 911.00 | | 91 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 34 482.00 | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 595.00 | 82 682.00 | | 98 595.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 4 393.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 083.00 | 223 494.00 | | 215 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 749.00 | 67 194.00 | | 74 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 2 026.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 217.00 | | 750.00 | 72 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 71 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 70 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 250.00 | | 750.00 | 71 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 953.00 | 5 646.00 | 1 800.00 | 56 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 001.00 | 5 646.00 | 1 800.00 | 56 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VW T.V.A. | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |