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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 3 740.00 | 2 610.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 917.00 | 1 887.00 | 7 031.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 083.00 | 11 443.00 | 548 640.00 | 560 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 773.00 | | 420 773.00 | 420 773.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 275 359.00 | | 275 359.00 | 275 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 451.00 | | 729 451.00 | 729 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 534.00 | 11 443.00 | 1 278 091.00 | 1 289 534.00 |
CU Autres participations | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 281 008.00 | 205 396.00 | | 281 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 580.00 | 98 612.00 | | 133 580.00 |
DL TOTAL (I) | 669 789.00 | 559 208.00 | | 669 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 851.00 | 151 539.00 | | 121 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 252.00 | 212 120.00 | | 208 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 7 122.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 723.00 | 76 099.00 | | 269 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 303.00 | 446 880.00 | | 608 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 091.00 | 1 006 088.00 | | 1 278 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 851.00 | 29 617.00 | 80 333.00 | 121 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 723.00 | 269 723.00 | | 269 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 092.00 | 454 092.00 | | 454 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 303.00 | 516 068.00 | 80 333.00 | 608 303.00 |