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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 160.00 | 30 688.00 | 9 472.00 | 40 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 143.00 | 47 128.00 | 621 015.00 | 668 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 430.00 | | 460 430.00 | 460 430.00 |
BZ Autres créances | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 355 670.00 | | 355 670.00 | 355 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 290.00 | | 996 290.00 | 996 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 433.00 | 47 128.00 | 1 617 305.00 | 1 664 433.00 |
CU Autres participations | 606 200.00 | | 606 200.00 | 606 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 795 710.00 | 517 781.00 | | 795 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 121.00 | 300 929.00 | | 234 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 031.00 | 1 073 910.00 | | 1 285 031.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | 35 571.00 | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 3 205.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 15 854.00 | | 20 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 482.00 | 153 259.00 | | 204 482.00 |
EA Autres dettes | 56 353.00 | 39 731.00 | | 56 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 274.00 | 247 619.00 | | 302 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 305.00 | 1 321 529.00 | | 1 617 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 591.00 | 5 685.00 | 148.00 | 41 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254.00 | 185.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 5 500.00 | 148.00 | 25 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 481.00 | 204 481.00 | | 204 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 062.00 | 15 785.00 | 4 277.00 | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 812.00 | 587 812.00 | | 587 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 156.00 | 587 812.00 | 5 343.00 | 593 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 274.00 | 297 997.00 | 4 277.00 | 302 274.00 |