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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 7 708.00 | 185.00 | 7 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 002.00 | 25 336.00 | 13 666.00 | 39 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 985.00 | 41 590.00 | 628 394.00 | 669 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 396.00 | | 298 396.00 | 298 396.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 355 815.00 | | 355 815.00 | 355 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 135.00 | | 693 135.00 | 693 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 120.00 | 41 590.00 | 1 321 529.00 | 1 363 120.00 |
CU Autres participations | 606 200.00 | | 606 200.00 | 606 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 517 781.00 | 475 872.00 | | 517 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 929.00 | 51 909.00 | | 300 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 910.00 | 782 981.00 | | 1 073 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 571.00 | 42 946.00 | | 35 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 4 920.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | 22 951.00 | | 15 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 259.00 | 161 365.00 | | 153 259.00 |
EA Autres dettes | 39 731.00 | 19 979.00 | | 39 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 620.00 | 252 161.00 | | 247 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 530.00 | 1 035 142.00 | | 1 321 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 577.00 | 9 014.00 | | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 1 265.00 | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 7 749.00 | | 17 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 571.00 | 15 534.00 | 20 037.00 | 35 571.00 |
VP Divers | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 142.00 | 337 142.00 | | 337 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 485.00 | 337 142.00 | 8 343.00 | 345 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 619.00 | 227 582.00 | 20 037.00 | 247 619.00 |