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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 789.00 | 43.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 2 388.00 | 2 146.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366.00 | 3 178.00 | 2 188.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 227.00 | 21 988.00 | 262 239.00 | 284 227.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 360.00 | 21 988.00 | 375 372.00 | 397 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 726.00 | 25 166.00 | 377 560.00 | 402 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 560.00 | | | 377 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 842.00 | | | 294 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 416.00 | 178 054.00 | 763 470.00 | 585 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 416.00 | 178 054.00 | 763 470.00 | 585 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 455.00 | | | 768 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 712.00 | | | 748 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | 1 331.00 | 4 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | 1 331.00 | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 1 266.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 266.00 | | 1 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UX Autres créances clients | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058.00 | 14 546.00 | 4 512.00 | 19 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 761.00 | 301 761.00 | | 301 761.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 136.00 | 305 624.00 | 4 512.00 | 310 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YT Sous‐traitance | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |