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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 762.00 | 2 500.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 4 529.00 | 4 539.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 273.00 | 5 779.00 | 15 494.00 | 21 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 603.00 | 11 070.00 | 22 533.00 | 33 603.00 |
BT Marchandises | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 447.00 | 21 988.00 | 392 459.00 | 414 447.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 419.00 | 21 988.00 | 578 430.00 | 600 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 022.00 | 33 058.00 | 600 964.00 | 634 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 148 162.00 | | | 148 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 035.00 | | | 428 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 964.00 | | | 600 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 035.00 | | | 428 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 514.00 | 156 508.00 | 1 268 022.00 | 1 111 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 514.00 | 156 508.00 | 1 268 022.00 | 1 111 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 908.00 | | | 1 291 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 391.00 | | | 1 275 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 952.00 | | 4 651.00 | 28 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | 2 650.00 | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | | 2 001.00 | 28 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 4 546.00 | | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 150.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 4 397.00 | | 5 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 125.00 | 334 125.00 | | 334 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 343 504.00 | 343 504.00 | | 343 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 797.00 | 433 797.00 | | 433 797.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 035.00 | 428 035.00 | | 428 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
YT Sous‐traitance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 466.00 | | | 144 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |