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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 2 732.00 | 6 337.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 3 180.00 | 16 092.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 952.00 | 6 524.00 | 22 428.00 | 28 952.00 |
BT Marchandises | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 120.00 | 21 988.00 | 341 132.00 | 363 120.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 294.00 | 21 988.00 | 431 306.00 | 453 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 247.00 | 28 513.00 | 453 734.00 | 482 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DL TOTAL (I) | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 854.00 | | | 216 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 734.00 | | | 453 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 446.00 | | | 296 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 838.00 | 147 035.00 | 1 000 873.00 | 853 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 838.00 | 147 035.00 | 1 000 873.00 | 853 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 859.00 | | | 1 009 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 864.00 | | | 957 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 270.00 | | 18 097.00 | 13 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 28 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | | 18 097.00 | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 3 463.00 | 2 244.00 | 5 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 442.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 3 021.00 | 2 244.00 | 5 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 854.00 | 216 854.00 | | 216 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 336 602.00 | 336 602.00 | | 336 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 702.00 | 368 702.00 | | 368 702.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
YT Sous‐traitance | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 890.00 | | | 140 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |