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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
060 Stock marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | 151.00 | 2 927.00 | 3 077.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 581.00 | 151.00 | 38 430.00 | 38 581.00 |
110 Total général Actif | 39 144.00 | 714.00 | 38 430.00 | 39 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 708.00 | 28 653.00 | | 25 708.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 268.00 | | | 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | 3 560.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 968.00 | 32 214.00 | | 28 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 098.00 | 9 415.00 | | 8 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 380.00 | 1 021.00 | | 1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 165.00 | | 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -109.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 8 717.00 | 8 510.00 | | 8 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 226.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 696.00 | | | 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 402.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 60.00 | | |
262 Autres charges | | 314.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 073.00 | 20 003.00 | | 21 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 895.00 | 12 210.00 | | 7 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 895.00 | 11 506.00 | | 7 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |