| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
060 Stock marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
110 Total général Actif | 47 191.00 | 563.00 | 46 628.00 | 47 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 929.00 | 27 210.00 | | 18 929.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 546.00 | 3 456.00 | | 2 546.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 476.00 | 30 817.00 | | 21 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 401.00 | 12 823.00 | | 6 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | -2 725.00 | | 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -12.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 7 826.00 | 8 347.00 | | 7 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 526.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 2 853.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 743.00 | 27 970.00 | | 19 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | 2 847.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 733.00 | 2 847.00 | | 1 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |