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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
060 Stock marchandises | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
110 Total général Actif | 39 092.00 | 563.00 | 38 529.00 | 39 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 849.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65.00 | | | 65.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 530.00 | 14 780.00 | | 14 530.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 770.00 | 1 671.00 | | 1 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 854.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 301.00 | 20 306.00 | | 16 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 246.00 | 4 804.00 | | 3 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 222.00 | 112.00 | | 2 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 6 550.00 | 6 161.00 | | 6 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 527.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 343.00 | 2 340.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 995.00 | 19 948.00 | | 20 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 695.00 | 358.00 | | -4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 695.00 | 358.00 | | -4 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |