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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 404.00 | 117.00 | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 15 932.00 | 1 870.00 | 17 802.00 |
040 Immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 441.00 | 19 336.00 | 104 106.00 | 123 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
110 Total général Actif | 133 636.00 | 19 336.00 | 114 300.00 | 133 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
252 Charges sociales | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |