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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 28 466.00 | 33 142.00 | 61 608.00 |
040 Immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 248.00 | 31 988.00 | 135 260.00 | 167 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
110 Total général Actif | 187 426.00 | 31 988.00 | 155 439.00 | 187 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
252 Charges sociales | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |