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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 21 642.00 | 39 159.00 | 60 802.00 |
040 Immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 441.00 | 25 164.00 | 141 278.00 | 166 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
110 Total général Actif | 179 611.00 | 25 164.00 | 154 447.00 | 179 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
252 Charges sociales | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 856.00 | | | -10 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -731.00 | | | -731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 028.00 | | | 2 028.00 |