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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 039.00 | 9 265.00 | 12 774.00 | 22 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 456.00 | 18 874.00 | 22 582.00 | 41 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 831.00 | 38 117.00 | 39 714.00 | 77 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 290.00 | 4 413.00 | 80 877.00 | 85 290.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 311.00 | 4 413.00 | 211 898.00 | 216 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 142.00 | 42 530.00 | 251 612.00 | 294 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 477.00 | 119 394.00 | | 128 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 748.00 | 9 084.00 | | 18 748.00 |
DL TOTAL (I) | 170 326.00 | 151 577.00 | | 170 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | 34 556.00 | | 25 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 15 174.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 34 661.00 | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 29 823.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 287.00 | 114 215.00 | | 81 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 612.00 | 265 792.00 | | 251 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 698.00 | | 10 134.00 | 67 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | | 10 134.00 | 53 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 631.00 | 10 486.00 | | 27 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 10 486.00 | | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
VI Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |