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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 15 089.00 | 7 654.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 337.00 | 23 562.00 | 18 775.00 | 42 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 416.00 | 48 629.00 | 30 788.00 | 79 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 982.00 | 48 629.00 | 353 353.00 | 401 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 226.00 | 128 477.00 | | 147 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | 18 748.00 | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | 187 089.00 | 170 326.00 | | 187 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 987.00 | 25 508.00 | | 100 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 13 425.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 31 820.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 9 994.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 264.00 | 81 287.00 | | 166 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 353.00 | 251 612.00 | | 353 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 264.00 | 81 287.00 | | 166 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 831.00 | | 1 585.00 | 77 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | | 1 585.00 | 63 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 117.00 | 10 512.00 | | 38 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 10 512.00 | | 28 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
VW T.V.A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |