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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 20 360.00 | 2 383.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 461.00 | 28 003.00 | 17 458.00 | 45 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 541.00 | 58 341.00 | 28 200.00 | 86 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 690.00 | 1 760.00 | 133 930.00 | 135 690.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CF Disponibilités | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 148.00 | 1 760.00 | 358 388.00 | 360 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 689.00 | 60 101.00 | 386 588.00 | 446 689.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 989.00 | 147 226.00 | | 163 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 16 763.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 188 229.00 | 187 089.00 | | 188 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 237.00 | 100 987.00 | | 145 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 20 828.00 | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | 43 999.00 | | 36 573.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 450.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 359.00 | 166 264.00 | | 198 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 588.00 | 353 353.00 | | 386 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 359.00 | 166 264.00 | | 198 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 629.00 | | 9 712.00 | 48 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9 978.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | | 9 712.00 | 38 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 629.00 | 9 712.00 | | 48 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 9 712.00 | | 38 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 145 237.00 | 145 237.00 | | 145 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
VW T.V.A. | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |