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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 302.00 | 10 698.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 591 055.00 | | 591 055.00 | 591 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 404.00 | 40 111.00 | 13 292.00 | 53 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 866.00 | 90 664.00 | 49 202.00 | 139 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 804.00 | 221 558.00 | 671 246.00 | 892 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 489.00 | 221 558.00 | 722 931.00 | 944 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | -14 824.00 | -15 741.00 | | -14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | 917.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 89 645.00 | 56 930.00 | | 89 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 750.00 | 366 501.00 | | 278 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 889.00 | 268 857.00 | | 288 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 30 683.00 | | 28 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 44 119.00 | | 37 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 285.00 | 710 162.00 | | 633 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 931.00 | 767 093.00 | | 722 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 012.00 | 431 698.00 | | 205 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
FD Production vendue biens | 659 334.00 | | 659 334.00 | 659 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 501.00 | | 670 501.00 | 670 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 999.00 | |
GE Autres charges | | | 30 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 5.00 | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 5.00 | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 114.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 114.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | -108.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -528.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 836.00 | 674 544.00 | | 679 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 121.00 | 673 626.00 | | 647 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715.00 | 917.00 | | 32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 348.00 | | 4 041.00 | 889 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 892 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 193 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 814.00 | | 4 041.00 | 189 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 143.00 | 30 999.00 | 584.00 | 191 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 3 573.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 934.00 | 27 426.00 | 584.00 | 103 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 464.00 | 90 192.00 | 188 272.00 | 278 464.00 |
VI Groupe et associés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VP Divers | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571.00 | 18 573.00 | 6 998.00 | 25 571.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 285.00 | 205 012.00 | 188 272.00 | 633 285.00 |