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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 875.00 | 7 125.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 591 055.00 | | 591 055.00 | 591 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 404.00 | 48 877.00 | 4 527.00 | 53 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 355.00 | 103 263.00 | 38 091.00 | 141 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 293.00 | 246 495.00 | 647 797.00 | 894 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 983.00 | 246 495.00 | 690 488.00 | 936 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 17 890.00 | -14 824.00 | | 17 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | 32 715.00 | | 15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 105 136.00 | 89 645.00 | | 105 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 466.00 | 278 750.00 | | 188 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 619.00 | 288 889.00 | | 326 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 28 584.00 | | 30 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 867.00 | 37 060.00 | | 39 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 351.00 | 633 285.00 | | 585 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 488.00 | 722 931.00 | | 690 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 619.00 | | | 326 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 805.00 | | 8 000.00 | 892 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 894 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 512.00 | 194 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 272.00 | | 8 000.00 | 193 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 558.00 | 30 278.00 | 5 341.00 | 221 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 302.00 | 3 573.00 | | 14 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 776.00 | 26 705.00 | 5 341.00 | 130 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 272.00 | 92 796.00 | 95 476.00 | 188 272.00 |
VI Groupe et associés | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 351.00 | 489 875.00 | 95 476.00 | 585 351.00 |