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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 448.00 | 3 552.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 591 055.00 | | 591 055.00 | 591 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 404.00 | 49 971.00 | 3 433.00 | 53 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 525.00 | 111 524.00 | 31 000.00 | 142 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 463.00 | 259 423.00 | 636 039.00 | 895 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 343.00 | 259 423.00 | 739 920.00 | 999 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
DH Report à nouveau | 33 381.00 | 17 890.00 | | 33 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 15 490.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 106 324.00 | 105 136.00 | | 106 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 055.00 | 188 466.00 | | 169 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 429.00 | 326 619.00 | | 374 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 30 397.00 | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 115.00 | 39 867.00 | | 52 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 596.00 | 585 351.00 | | 633 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 920.00 | 690 488.00 | | 739 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 148.00 | 489 875.00 | | 610 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 293.00 | 1 170.00 | | 894 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 3 573.00 | | 17 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 760.00 | 1 170.00 | | 194 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 495.00 | 12 928.00 | | 246 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 3 573.00 | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 140.00 | 9 355.00 | | 152 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |