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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 518.00 | | 612 518.00 | 612 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 518.00 | | 612 518.00 | 612 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 173 749.00 | 98 094.00 | | 173 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 095.00 | 75 655.00 | | 109 095.00 |
DL TOTAL (I) | 298 007.00 | 188 912.00 | | 298 007.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 33 300.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 33 300.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 8 938.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 313.00 | 220 293.00 | | 257 313.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 538.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 511.00 | 229 770.00 | | 275 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 518.00 | 451 982.00 | | 612 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 511.00 | 229 770.00 | | 275 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 127.00 | | 1 701 127.00 | 1 701 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 127.00 | | 1 701 127.00 | 1 701 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 2 873.00 | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | 33 300.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | 33 300.00 | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 210.00 | -33 300.00 | | -6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 343.00 | 24 299.00 | | 39 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 540.00 | 1 468 681.00 | | 1 703 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 445.00 | 1 393 026.00 | | 1 594 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 095.00 | 75 655.00 | | 109 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 5 700.00 | | 33 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 300.00 | 5 700.00 | | 33 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 416.00 | 109 416.00 | | 109 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 293.00 | 555 293.00 | | 555 293.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 823.00 | 14 417.00 | | 17 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 4 991.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 38 923.00 | 38 371.00 | | 38 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 659.00 | 74 970.00 | | 78 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 1 390.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 239.00 | 15 807.00 | | 20 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 038.00 | 291 121.00 | | 356 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 683.00 | 22 419.00 | | 24 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 910.00 | 118 332.00 | | 124 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |