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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BZ Autres créances | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CF Disponibilités | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 059.00 | | 899 059.00 | 899 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 059.00 | | 1 009 059.00 | 1 009 059.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 424 999.00 | 282 844.00 | | 424 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 609.00 | 142 154.00 | | 141 609.00 |
DL TOTAL (I) | 581 771.00 | 440 162.00 | | 581 771.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 7 435.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 584.00 | 319 714.00 | | 289 584.00 |
EA Autres dettes | 103 104.00 | 776.00 | | 103 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 187.00 | 327 925.00 | | 396 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 059.00 | 799 188.00 | | 1 009 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 187.00 | 327 925.00 | | 396 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 856.00 | | 2 164 856.00 | 2 164 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 856.00 | | 2 164 856.00 | 2 164 856.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 196.00 | 44 755.00 | | 55 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 860.00 | 1 977 016.00 | | 2 164 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 251.00 | 1 834 861.00 | | 2 023 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 609.00 | 142 154.00 | | 141 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
UX Autres créances clients | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 721.00 | 693 721.00 | | 693 721.00 |
VW T.V.A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 187.00 | 396 187.00 | | 396 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 283.00 | 18 303.00 | | 16 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 2 619.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 44 187.00 | 41 042.00 | | 44 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 694.00 | 79 537.00 | | 81 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 000.00 | 32 459.00 | | 32 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 283.00 | 50 763.00 | | 48 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 901.00 | 370 937.00 | | 471 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 026.00 | 24 573.00 | | 28 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 406.00 | 123 199.00 | | 130 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |