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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 918.00 | | 223 918.00 | 223 918.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 835 960.00 | | 835 960.00 | 835 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 850.00 | | 1 069 850.00 | 1 069 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 850.00 | | 1 179 850.00 | 1 179 850.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 632 809.00 | 566 608.00 | | 632 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 523.00 | 132 200.00 | | 155 523.00 |
DL TOTAL (I) | 803 495.00 | 713 971.00 | | 803 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 5 255.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 290.00 | 290 891.00 | | 331 290.00 |
EA Autres dettes | 41 303.00 | 38 154.00 | | 41 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 354.00 | 334 300.00 | | 376 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 850.00 | 1 079 372.00 | | 1 179 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 354.00 | 334 300.00 | | 376 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 944.00 | | 2 329 944.00 | 2 329 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 944.00 | | 2 329 944.00 | 2 329 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 138.00 | 1 786.00 | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 266.00 | 51 734.00 | | 56 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 192.00 | 2 025 117.00 | | 2 368 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 668.00 | 1 892 917.00 | | 2 212 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 523.00 | 132 200.00 | | 155 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 889.00 | 233 889.00 | | 233 889.00 |
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 354.00 | 376 354.00 | | 376 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 255.00 | 20 595.00 | | 25 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | 2 885.00 | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 47 010.00 | 39 156.00 | | 47 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 506.00 | 83 063.00 | | 81 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 108.00 | 26 390.00 | | 10 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 363.00 | 46 985.00 | | 35 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 880.00 | 394 249.00 | | 467 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 697.00 | 24 169.00 | | 25 697.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 888.00 | 125 105.00 | | 130 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |