| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 588.00 | 42 350.00 | 68 238.00 | 110 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 224.00 | 28 420.00 | 101 803.00 | 130 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 771.00 | 70 770.00 | 523 001.00 | 593 771.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CF Disponibilités | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 992.00 | | 160 992.00 | 160 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 763.00 | 70 770.00 | 683 993.00 | 754 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 984.00 | 6 577.00 | | 89 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 462.00 | 88 406.00 | | 82 462.00 |
DL TOTAL (I) | 227 447.00 | 144 984.00 | | 227 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 228.00 | 217 547.00 | | 235 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 180.00 | 165 765.00 | | 155 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 25 035.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 435.00 | 48 573.00 | | 50 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 546.00 | 456 922.00 | | 456 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 993.00 | 601 906.00 | | 683 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 026.00 | 259 011.00 | | 282 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 857.00 | | 58 663.00 | 598 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 810.00 | 14 938.00 | 593 772.00 | 48 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 810.00 | | 350 000.00 | 48 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 938.00 | 240 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 810.00 | | | 398 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 089.00 | | 58 663.00 | 197 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 319.00 | 34 888.00 | 4 437.00 | 40 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 319.00 | 34 888.00 | 4 437.00 | 40 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 229.00 | 60 709.00 | 174 520.00 | 235 229.00 |
VI Groupe et associés | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365.00 | 43 407.00 | 2 959.00 | 46 365.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 546.00 | 282 027.00 | 174 520.00 | 456 546.00 |