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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 232.00 | 61 759.00 | 55 473.00 | 117 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 002.00 | 48 975.00 | 136 026.00 | 185 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 193.00 | 110 735.00 | 544 458.00 | 655 193.00 |
BT Marchandises | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 846.00 | 110 735.00 | 674 111.00 | 784 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 447.00 | 89 984.00 | | 172 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 325.00 | 82 462.00 | | 95 325.00 |
DL TOTAL (I) | 322 772.00 | 227 447.00 | | 322 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 519.00 | 235 228.00 | | 174 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 529.00 | 155 180.00 | | 118 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 498.00 | 15 701.00 | | 23 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 790.00 | 50 435.00 | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 338.00 | 456 546.00 | | 351 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 111.00 | 683 993.00 | | 674 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 519.00 | 282 027.00 | | 238 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 772.00 | | 64 513.00 | 593 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 655 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 302 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 813.00 | | 64 513.00 | 240 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 771.00 | 41 049.00 | 1 084.00 | 70 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | 41 049.00 | 1 084.00 | 70 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 520.00 | 61 700.00 | 112 819.00 | 174 520.00 |
VI Groupe et associés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 791.00 | 32 832.00 | 2 959.00 | 35 791.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 339.00 | 238 520.00 | 112 819.00 | 351 339.00 |