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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 942.00 | | 726 942.00 | 726 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 468.00 | 92 518.00 | 69 949.00 | 162 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 559.00 | 138 364.00 | 269 194.00 | 407 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 428.00 | 230 883.00 | 1 070 545.00 | 1 301 428.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 606.00 | | 57 606.00 | 57 606.00 |
CF Disponibilités | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 916.00 | | 260 916.00 | 260 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 344.00 | 230 883.00 | 1 331 461.00 | 1 562 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 253.00 | 267 772.00 | | 290 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 304.00 | 22 481.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 376 558.00 | 345 253.00 | | 376 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 386.00 | 624 989.00 | | 741 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 443.00 | 88 525.00 | | 94 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 23 673.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 757.00 | 28 172.00 | | 107 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 902.00 | 854 203.00 | | 954 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 461.00 | 1 199 457.00 | | 1 331 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 398.00 | | 61 031.00 | 1 240 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 942.00 | | | 726 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 997.00 | | 61 031.00 | 508 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 872.00 | 95 012.00 | | 135 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 872.00 | 95 012.00 | | 135 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 387.00 | 238 046.00 | 503 341.00 | 741 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 065.00 | 57 606.00 | 4 459.00 | 62 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 903.00 | 451 561.00 | 503 341.00 | 954 903.00 |