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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 886.00 | | 519 886.00 | 519 886.00 |
CU Autres participations | 460 001.00 | | 460 000.00 | 460 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 408.00 | 4 578.00 | | 11 408.00 |
DG Autres réserves | 163 285.00 | 86 985.00 | | 163 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 203.00 | 83 131.00 | | 34 203.00 |
DL TOTAL (I) | 322 976.00 | 288 773.00 | | 322 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 312.00 | 169 813.00 | | 137 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 597.00 | 33 934.00 | | 59 597.00 |
EA Autres dettes | | 51 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 909.00 | 255 200.00 | | 196 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 886.00 | 543 974.00 | | 519 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 034.00 | 119 499.00 | | 94 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | -418.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797.00 | 6 869.00 | | 5 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 203.00 | 83 131.00 | | 34 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 312.00 | 34 437.00 | 102 875.00 | 137 312.00 |
VI Groupe et associés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 909.00 | 94 034.00 | 102 875.00 | 196 909.00 |