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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 055.00 | | 537 055.00 | 537 055.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DG Autres réserves | 197 488.00 | 163 285.00 | | 197 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 440.00 | 34 203.00 | | 33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 356 416.00 | 322 976.00 | | 356 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 097.00 | 137 312.00 | | 104 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 542.00 | 59 597.00 | | 76 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 639.00 | 196 909.00 | | 180 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 055.00 | 519 886.00 | | 537 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 312.00 | 94 034.00 | | 111 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560.00 | 5 797.00 | | 6 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 440.00 | 34 203.00 | | 33 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 097.00 | 34 770.00 | 69 327.00 | 104 097.00 |
VI Groupe et associés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 639.00 | 111 312.00 | 69 327.00 | 180 639.00 |