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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 490.00 | | 470 490.00 | 470 490.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
DG Autres réserves | 269 982.00 | 230 928.00 | | 269 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 631.00 | 39 054.00 | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | 429 101.00 | 395 470.00 | | 429 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 457.00 | 70 152.00 | | 35 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 40 812.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 7 250.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 390.00 | 118 214.00 | | 41 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 490.00 | 513 684.00 | | 470 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 390.00 | 83 173.00 | | 41 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | -4 475.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369.00 | 946.00 | | 6 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 631.00 | 39 054.00 | | 33 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |