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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 128 811.00 | 119 425.00 | 6 009 386.00 | 6 128 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 315.00 | 296 375.00 | 625 940.00 | 922 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 504.00 | 415 800.00 | 6 684 704.00 | 7 100 504.00 |
BN En cours de production de biens | 3 086 798.00 | | 3 086 798.00 | 3 086 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 930.00 | | 1 476 930.00 | 1 476 930.00 |
BZ Autres créances | 1 492 584.00 | | 1 492 584.00 | 1 492 584.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 583.00 | | 439 583.00 | 439 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 942.00 | | 6 495 942.00 | 6 495 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 447.00 | 415 800.00 | 13 180 647.00 | 13 596 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 001.00 | 2 375 001.00 | | 2 375 001.00 |
DH Report à nouveau | -708 877.00 | -748 421.00 | | -708 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 670.00 | 39 543.00 | | 88 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 794.00 | 1 666 123.00 | | 1 754 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344 910.00 | 2 448.00 | | 6 344 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 574.00 | 4 939 792.00 | | 69 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 059.00 | 1 909 365.00 | | 3 712 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 580.00 | 2 011 135.00 | | 1 269 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 726.00 | 309 781.00 | | 29 726.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 425 852.00 | 9 172 624.00 | | 11 425 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 647.00 | 10 838 748.00 | | 13 180 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425 852.00 | 4 297 623.00 | | 11 425 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344 911.00 | | | 6 344 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 980 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 509.00 | |
FM Production stockée | | | 1 843 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 908 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 041.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 000.00 | 25 484 397.00 | | 8 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160 000.00 | 25 484 397.00 | | 8 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 160 000.00 | 25 484 397.00 | | 8 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160 000.00 | 25 484 397.00 | | 8 160 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 631.00 | 180 409.00 | | 201 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 806.00 | -65 888.00 | | -75 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 415 104.00 | 32 824 089.00 | | 17 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 433.00 | 32 784 545.00 | | 17 326 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 670.00 | 39 543.00 | | 88 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 915.00 | 77 831.00 | | 455 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 759.00 | 207 041.00 | | 208 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 526.00 | 60 899.00 | | 58 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 233.00 | 146 142.00 | | 150 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344 911.00 | 6 344 911.00 | | 6 344 911.00 |
VP Divers | 533 648.00 | | | 533 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 583.00 | | | 439 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 476.00 | 3 409 098.00 | 49 378.00 | 3 458 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 853.00 | 11 425 853.00 | | 11 425 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |