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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720 007.00 | 183 085.00 | 9 536 922.00 | 9 720 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 833.00 | 89 297.00 | 191 537.00 | 280 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 356.00 | 346 347.00 | 301 009.00 | 647 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 705 137.00 | 618 728.00 | 10 086 409.00 | 10 705 137.00 |
BP En cours de production de services | 4 079 617.00 | | 4 079 617.00 | 4 079 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 527.00 | | 732 527.00 | 732 527.00 |
BZ Autres créances | 1 541 636.00 | | 1 541 636.00 | 1 541 636.00 |
CF Disponibilités | 4 992 734.00 | | 4 992 734.00 | 4 992 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 513 908.00 | | 11 513 908.00 | 11 513 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 045.00 | 618 728.00 | 21 600 317.00 | 22 219 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 001.00 | | | 2 375 001.00 |
DH Report à nouveau | -620 207.00 | | | -620 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391 271.00 | | | -4 391 271.00 |
DL TOTAL (I) | -2 636 477.00 | | | -2 636 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659 126.00 | | | 17 659 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 559.00 | | | 2 969 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 517.00 | | | 1 053 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 236 794.00 | | | 24 236 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 600 317.00 | | | 21 600 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 090.00 | | | 6 594 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 730.00 | | 941 730.00 | 941 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 730.00 | | 941 730.00 | 941 730.00 |
FM Production stockée | | | 992 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 242 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 507.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 956 976.00 | | | 7 956 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 956 976.00 | | | 7 956 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958 940.00 | | | 7 958 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 972 043.00 | | | 1 972 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 930 983.00 | | | 9 930 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974 007.00 | | | -1 974 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 786.00 | | | 190 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 877.00 | | | 13 208 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 148.00 | | | 17 600 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 391 271.00 | | | -4 391 271.00 |