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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 079 663.00 | 4 026 290.00 | 61 053 373.00 | 65 079 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 584.00 | 817 106.00 | 490 478.00 | 1 307 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 478 420.00 | 4 843 396.00 | 61 635 023.00 | 66 478 420.00 |
BN En cours de production de biens | 628 154.00 | | 628 154.00 | 628 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675 182.00 | | 8 675 182.00 | 8 675 182.00 |
BZ Autres créances | 11 071 568.00 | | 11 071 568.00 | 11 071 568.00 |
CF Disponibilités | 1 471 124.00 | | 1 471 124.00 | 1 471 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 365.00 | | 375 365.00 | 375 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 221 393.00 | | 22 221 393.00 | 22 221 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 699 816.00 | 4 843 396.00 | 83 856 419.00 | 88 699 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 966 632.00 | -4 249 971.00 | | -3 966 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 750.00 | 283 339.00 | | 422 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 118.00 | 5 033 367.00 | | 5 456 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 967 056.00 | 6 976 502.00 | | 52 967 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 812 885.00 | 24 360 276.00 | | 20 812 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 710.00 | 5 867 642.00 | | 1 469 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 513.00 | 1 797 928.00 | | 2 439 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 859.00 | 408 113.00 | | 622 859.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 400 301.00 | 39 410 463.00 | | 78 400 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 856 419.00 | 44 443 830.00 | | 83 856 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 150 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 150 600.00 | |
FM Production stockée | | | -2 898 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 871 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 045 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 232 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -213.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 449.00 | 188 720.00 | | 203 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 058 916.00 | 25 402 639.00 | | 30 058 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 165.00 | 25 119 299.00 | | 29 636 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 750.00 | 283 339.00 | | 422 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 572 999.00 | 5 210 617.00 | | 8 572 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 402.00 | 1 909 994.00 | | 2 933 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222 247.00 | 1 804 044.00 | | 2 222 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 156.00 | 105 950.00 | | 711 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 812 885.00 | 4 622 935.00 | 16 189 950.00 | 20 812 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532 164.00 | 4 532 164.00 | | 4 532 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 967 057.00 | 16 562 064.00 | 25 733 242.00 | 52 967 057.00 |
VP Divers | 10 074 244.00 | 10 074 244.00 | | 10 074 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672 507.00 | 9 672 507.00 | | 9 672 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 365.00 | 375 365.00 | | 375 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 213 289.00 | 20 122 117.00 | 91 172.00 | 20 213 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 400 302.00 | 25 805 359.00 | 41 923 193.00 | 78 400 302.00 |