| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 205 196.00 | | 4 205 196.00 | 4 205 196.00 |
AP Constructions | 9 910 654.00 | 283 349.00 | 9 627 305.00 | 9 910 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 901.00 | 15 994.00 | 97 907.00 | 113 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 056.00 | 52 390.00 | 409 667.00 | 462 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 692 212.00 | 351 732.00 | 14 340 480.00 | 14 692 212.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 991.00 | | 173 991.00 | 173 991.00 |
BZ Autres créances | 509 168.00 | 20 377.00 | 488 791.00 | 509 168.00 |
CF Disponibilités | 509 633.00 | | 509 633.00 | 509 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 714.00 | | 171 714.00 | 171 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 296.00 | 20 377.00 | 1 361 918.00 | 1 382 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 074 507.00 | 372 109.00 | 15 702 398.00 | 16 074 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 140.00 | -559 483.00 | | -1 206 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 252.00 | -646 657.00 | | -443 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 639 392.00 | -1 196 140.00 | | -1 639 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564 960.00 | 16 335 275.00 | | 16 564 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 201.00 | 770 887.00 | | 509 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 311.00 | 90 011.00 | | 30 311.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341 790.00 | 17 196 173.00 | | 17 341 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 702 398.00 | 16 000 034.00 | | 15 702 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 417 347.00 | | 417 347.00 | 417 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 938.00 | | 417 938.00 | 417 938.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 932.00 | | | 422 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 184.00 | 646 657.00 | | 866 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 252.00 | -646 657.00 | | -443 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 547.00 | 317 232.00 | 47.00 | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | 317 232.00 | 47.00 | 34 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 873 364.00 | 45 364.00 | 14 828 000.00 | 14 873 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 201.00 | 509 201.00 | | 509 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 545.00 | 234 545.00 | | 234 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
VB T. V. A. | 449 287.00 | | | 449 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 596.00 | | 1 691 596.00 | 1 691 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 714.00 | | | 171 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 279.00 | 854 874.00 | 405.00 | 855 279.00 |
VW T.V.A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341 790.00 | 822 194.00 | 16 519 596.00 | 17 341 790.00 |