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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 205 196.00 | | 4 205 196.00 | 4 205 196.00 |
AP Constructions | 10 121 594.00 | 629 490.00 | 9 492 104.00 | 10 121 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 635.00 | 35 835.00 | 78 800.00 | 114 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 549.00 | 123 604.00 | 422 945.00 | 546 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 988 379.00 | 788 928.00 | 14 199 450.00 | 14 988 379.00 |
BT Marchandises | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 290.00 | 26 224.00 | 137 066.00 | 163 290.00 |
BZ Autres créances | 163 867.00 | 20 377.00 | 143 490.00 | 163 867.00 |
CF Disponibilités | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 846.00 | 46 601.00 | 685 245.00 | 731 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 720 225.00 | 835 530.00 | 14 884 695.00 | 15 720 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 392.00 | -1 206 140.00 | | -1 649 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 718.00 | -443 252.00 | | -567 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 207 110.00 | -1 639 392.00 | | -2 207 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 757 468.00 | 16 564 960.00 | | 16 757 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 509 201.00 | | 28 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | 30 311.00 | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 773.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 182.00 | 234 545.00 | | 268 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 091 805.00 | 17 341 790.00 | | 17 091 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 884 695.00 | 15 702 398.00 | | 14 884 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
FG Production vendue services | 536 409.00 | | 536 409.00 | 536 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 437.00 | | 541 437.00 | 541 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 460.00 | 4 993.00 | | 19 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 460.00 | 4 993.00 | | 19 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 250.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 646.00 | 4 649.00 | | 18 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 986.00 | 4 899.00 | | 18 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 94.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 693.00 | 422 932.00 | | 561 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 411.00 | 866 184.00 | | 1 129 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 718.00 | -443 252.00 | | -567 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692 212.00 | | 315 627.00 | 14 692 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 14 988 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 14 987 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 691 807.00 | | 315 627.00 | 14 691 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 732.00 | 438 010.00 | 814.00 | 351 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 732.00 | 438 010.00 | 814.00 | 351 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 224.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 377.00 | 26 224.00 | | 20 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 377.00 | 26 224.00 | | 20 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 744 205.00 | 53 205.00 | 14 691 000.00 | 14 744 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 263.00 | 2 013 263.00 | | 2 013 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 416.00 | 485 011.00 | 405.00 | 485 416.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 091 805.00 | 2 400 805.00 | 14 691 000.00 | 17 091 805.00 |