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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 205 196.00 | | 4 205 196.00 | 4 205 196.00 |
AP Constructions | 10 121 594.00 | 1 677 676.00 | 8 443 918.00 | 10 121 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 560.00 | 95 876.00 | 19 684.00 | 115 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 549.00 | 342 277.00 | 204 271.00 | 546 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 989 304.00 | 2 115 829.00 | 12 873 474.00 | 14 989 304.00 |
BT Marchandises | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 785.00 | | 289 785.00 | 289 785.00 |
BZ Autres créances | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CF Disponibilités | 327 070.00 | | 327 070.00 | 327 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 372.00 | | 912 372.00 | 912 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 676.00 | 2 115 829.00 | 13 785 847.00 | 15 901 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 144 983.00 | -2 695 736.00 | | -3 144 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 537.00 | -449 247.00 | | -824 537.00 |
DL TOTAL (I) | -3 959 520.00 | -3 134 983.00 | | -3 959 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132 685.00 | 16 640 416.00 | | 17 132 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 49 605.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | 54 457.00 | | 81 364.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 9 075.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 364.00 | 86 545.00 | | 510 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 745 366.00 | 16 840 098.00 | | 17 745 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 785 847.00 | 13 705 115.00 | | 13 785 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 17 952.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | -17 952.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 204.00 | 722 268.00 | | 119 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 741.00 | 1 171 515.00 | | 943 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 537.00 | -449 247.00 | | -824 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 989 304.00 | | | 14 989 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 989 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 988 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 988 899.00 | | | 14 988 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 515.00 | 442 314.00 | | 1 673 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 515.00 | 442 314.00 | | 1 673 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 016 534.00 | 75 534.00 | 13 941 000.00 | 14 016 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 364.00 | 510 364.00 | | 510 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 289 785.00 | 289 785.00 | | 289 785.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 151.00 | 3 116 151.00 | | 3 116 151.00 |
VP Divers | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 196.00 | 513 791.00 | 405.00 | 514 196.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 366.00 | 3 804 366.00 | 13 941 000.00 | 17 745 366.00 |