| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 906.00 | 1 260.00 | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 263.00 | 8 189.00 | 14 074.00 | 22 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 661.00 | 28 082.00 | 27 580.00 | 55 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 171.00 | 37 177.00 | 65 994.00 | 103 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 348.00 | | 382 348.00 | 382 348.00 |
BZ Autres créances | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CF Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 058.00 | | 506 058.00 | 506 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 228.00 | 37 177.00 | 572 051.00 | 609 228.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 007.00 | 190 932.00 | | 160 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 932.00 | | | 190 932.00 |
DK Provisions réglementées | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 374 336.00 | 200 932.00 | | 374 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 165 861.00 | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 312.00 | 155 060.00 | | 115 312.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 61 052.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 715.00 | 381 974.00 | | 197 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 051.00 | 582 906.00 | | 572 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 010 793.00 | | 1 010 793.00 | 1 010 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 793.00 | | 1 010 793.00 | 1 010 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | 24 268.00 | | 22 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 313.00 | 1 261 155.00 | | 1 012 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 306.00 | 1 070 222.00 | | 852 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 007.00 | 190 932.00 | | 160 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 598.00 | | 32 572.00 | 70 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 30 992.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 803.00 | 17 373.00 | | 19 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 722.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 16 651.00 | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 382 348.00 | 382 348.00 | | 382 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 3 350.00 | 13 398.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553.00 | | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 635.00 | 448 635.00 | | 448 635.00 |
VW T.V.A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 113.00 | 197 715.00 | 13 398.00 | 211 113.00 |