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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 19 876.00 | 2 742.00 | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 305.00 | 50 081.00 | 8 224.00 | 58 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 190.00 | 72 123.00 | 43 067.00 | 115 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 971.00 | 19 904.00 | 361 068.00 | 380 971.00 |
BZ Autres créances | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CF Disponibilités | 738 881.00 | | 738 881.00 | 738 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 383.00 | 19 904.00 | 1 168 479.00 | 1 188 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 572.00 | 92 026.00 | 1 211 546.00 | 1 303 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 728.00 | 431 280.00 | | 511 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 393.00 | 80 448.00 | | 83 393.00 |
DL TOTAL (I) | 606 121.00 | 522 728.00 | | 606 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 520.00 | 9 989.00 | | 301 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 57 793.00 | | 89 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 372.00 | 128 617.00 | | 183 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 425.00 | 227 325.00 | | 605 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 546.00 | 750 053.00 | | 1 211 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 530.00 | 220 806.00 | | 335 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 762.00 | | 6 427.00 | 108 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 895.00 | | 2 027.00 | 78 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 4 400.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 458.00 | 7 665.00 | | 64 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 292.00 | 7 665.00 | | 62 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 093.00 | | 3 190.00 | 23 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 093.00 | | 3 190.00 | 23 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 093.00 | | 3 190.00 | 23 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 345 778.00 | 345 778.00 | | 345 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 520.00 | 31 625.00 | 171 561.00 | 301 520.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 050.00 | 459 050.00 | | 459 050.00 |
VW T.V.A. | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 841.00 | 304 946.00 | 171 561.00 | 574 841.00 |