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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 21 521.00 | 2 009.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 771.00 | 68 375.00 | 69 396.00 | 137 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 568.00 | 92 062.00 | 105 506.00 | 197 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 065.00 | 19 904.00 | 313 162.00 | 333 065.00 |
BZ Autres créances | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CF Disponibilités | 559 931.00 | | 559 931.00 | 559 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 329.00 | 19 904.00 | 956 425.00 | 976 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 896.00 | 111 966.00 | 1 061 930.00 | 1 173 896.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 121.00 | 511 728.00 | | 595 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 641.00 | 83 393.00 | | -96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 509 481.00 | 606 121.00 | | 509 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 990.00 | 301 520.00 | | 297 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 89 606.00 | | 43 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 647.00 | 183 372.00 | | 179 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 450.00 | 605 425.00 | | 552 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 930.00 | 1 211 546.00 | | 1 061 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 866.00 | 335 530.00 | | 521 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 190.00 | | 82 378.00 | 115 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 923.00 | | 80 378.00 | 80 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | 2 000.00 | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 19 939.00 | | 72 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | 19 939.00 | | 69 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 990.00 | 297 990.00 | | 297 990.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 946.00 | 427 946.00 | | 427 946.00 |
VW T.V.A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 866.00 | 521 866.00 | | 521 866.00 |