| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 4 135.00 | 8 817.00 | 12 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 952.00 | 4 135.00 | 10 817.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 319.00 | 10 050.00 | 599 269.00 | 609 319.00 |
BZ Autres créances | 319 199.00 | | 319 199.00 | 319 199.00 |
CF Disponibilités | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 336.00 | 10 050.00 | 953 285.00 | 963 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 288.00 | 14 186.00 | 964 102.00 | 978 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 076.00 | | | -42 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 247.00 | | | 206 247.00 |
DL TOTAL (I) | 264 171.00 | | | 264 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 937.00 | | | 488 937.00 |
EA Autres dettes | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 931.00 | | | 699 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 102.00 | | | 964 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 931.00 | | | 699 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 706.00 | | 2 802 706.00 | 2 802 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 706.00 | | 2 802 706.00 | 2 802 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 069.00 | | | 2 815 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 822.00 | | | 2 608 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 247.00 | | | 206 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 937.00 | 488 937.00 | | 488 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 553.00 | 928 553.00 | 2 000.00 | 930 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 931.00 | 699 931.00 | | 699 931.00 |