| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 9 259.00 | 4 871.00 | 14 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130.00 | 9 259.00 | 6 871.00 | 16 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 481.00 | 31 653.00 | 533 828.00 | 565 481.00 |
BZ Autres créances | 221 465.00 | | 221 465.00 | 221 465.00 |
CF Disponibilités | 349 922.00 | | 349 922.00 | 349 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 488.00 | 31 653.00 | 1 111 835.00 | 1 143 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 618.00 | 40 912.00 | 1 118 706.00 | 1 159 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 209.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 879.00 | 5 962.00 | | 191 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 314.00 | 187 708.00 | | 73 314.00 |
DL TOTAL (I) | 375 193.00 | 301 879.00 | | 375 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 105 726.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 71 636.00 | | 164 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 441.00 | 506 907.00 | | 527 441.00 |
EA Autres dettes | 50 101.00 | 138 904.00 | | 50 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 513.00 | 823 172.00 | | 743 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 706.00 | 1 125 051.00 | | 1 118 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 192.00 | | 3 075 192.00 | 3 075 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 192.00 | | 3 075 192.00 | 3 075 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 3 689.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 3 672.00 | | 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 324.00 | 22 119.00 | | 21 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | 26 283.00 | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 558.00 | 3 725 049.00 | | 3 112 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 244.00 | 3 537 341.00 | | 3 039 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 314.00 | 187 708.00 | | 73 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952.00 | | 1 179.00 | 14 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 952.00 | | 1 179.00 | 12 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 2 661.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 2 661.00 | | 6 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 286.00 | | 633.00 | 32 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 286.00 | | 633.00 | 32 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 286.00 | | 633.00 | 32 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 441.00 | 527 441.00 | | 527 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 292.00 | 787 292.00 | | 787 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 292.00 | 787 292.00 | 2 000.00 | 789 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 513.00 | 743 513.00 | | 743 513.00 |