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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 15 006.00 | 2 382.00 | 17 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 388.00 | 15 006.00 | 4 382.00 | 19 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 565.00 | 26 274.00 | 802 291.00 | 828 565.00 |
BZ Autres créances | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CF Disponibilités | 711 167.00 | | 711 167.00 | 711 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 724.00 | 26 274.00 | 1 600 450.00 | 1 626 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 113.00 | 41 280.00 | 1 604 833.00 | 1 646 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 787.00 | 265 194.00 | | 305 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 057.00 | 40 593.00 | | 71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 486 843.00 | 415 787.00 | | 486 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 10 864.00 | | 12 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 836.00 | 79 726.00 | | 195 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 718.00 | 533 781.00 | | 836 718.00 |
EA Autres dettes | 72 597.00 | 17 146.00 | | 72 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 989.00 | 641 516.00 | | 1 117 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 833.00 | 1 057 303.00 | | 1 604 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 101.00 | | 4 539 101.00 | 4 539 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 101.00 | | 4 539 101.00 | 4 539 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 090.00 | 441.00 | | 29 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 025.00 | 7 747.00 | | 36 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 792.00 | 2 207 007.00 | | 4 603 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 735.00 | 2 166 414.00 | | 4 532 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 057.00 | 40 593.00 | | 71 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 2 572.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | 2 572.00 | | 12 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 472.00 | | 5 198.00 | 31 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 472.00 | | 5 198.00 | 31 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 472.00 | | 5 198.00 | 31 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 836.00 | 195 836.00 | | 195 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 718.00 | 836 718.00 | | 836 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 989.00 | 1 117 989.00 | | 1 117 989.00 |